关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

作者: 来源: 发布时间: 2018-11-23 04:52 字号:【

  “基金合同”) “第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关

  之富国新能源汽车 B 份额(场内简称:新能车 B,代码: 150212)的基金份额

  截至 2018 年 8 月 3 日,富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值为

  0.239 元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及

  以 2018 年 8 月 6 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:

  新能车 A,基金代码: 150211)、富国新能源汽车 B 份额(场内简称:新能车

  B,基金代码: 150212)和富国新能源汽车份额(包括场内份额和场外份额,

  当富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基

  金将分别对富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额和富国新能源汽车

  份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国新能源汽车 A 份额和富国新

  能源汽车 B 份额的比例为 1: 1,份额折算后富国新能源汽车份额的基金份额净

  值、富国新能源汽车 A 份额和富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值均调

  整为 1.000 元。富国新能源汽车份额、富国新能源汽车 A 份额和富国新能源汽

  ?? × ??????前 ?? ? ??????后 ?? × 1.000

  的折算后的富国新能源汽车份额的份额数+富国新能源汽车 A 份额持有人新增

  此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),

  净值、富国新能源汽车 A 份额与富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值如

  A 份额、富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则分

  别持有富国新能源汽车份额、富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额

  (一)不定期折算基准日(即 2018 年 8 月 6 日),本基金暂停办理申购

  下同)、配对转换业务; 富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额将于

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2018 年 8 月 7 日),本基

  富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额全天暂停交易。当日,本基金

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即 2018 年 8 月 8 日),基金

  配对转换业务; 富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额将于当日开市

  规定, 2018 年 8 月 8 日富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额即时

  行情显示的前收盘价为 2018 年 8 月 7 日的富国新能源汽车 A 份额、 富国新能

  源汽车 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元), 2018 年 8 月 8 日

  当日富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额均可能出现交易价格大幅

  1、本基金富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额将于 2018 年

  本基金富国新能源汽车 A 份额、 富国新能源汽车 B 份额将于 2018 年 8 月

  7 日全天停牌,于 2018 年 8 月 8 日上午开市起恢复正常交易。

  2、 2018 年 8 月 3 日, 富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值已跌至

  0.250 元以下,而折算基准日为 2018 年 8 月 6 日,因此折算基准日富国新能源

  在不定期份额折算后,鼎尖2 富国新能源汽车 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特

  提请参与二级市场交易的投资者注意富国新能源汽车 B 份额高溢价交易所带来

  富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份

  发生不定期份额折算后, 富国新能源汽车 A 份额的份额持有人会获得一定比例

  大变化, 富国新能源汽车 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位,小数

  点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时

  计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部

  此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买富国新能源汽车 A 份

  者可以选择在折算前将富国新能源汽车 A 份额卖出,或者在折算后将新增的富

  金合同及《 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简

  拨打本公司客服电话: (免长途线、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

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